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金银或显颓势市场知道显迷离

2019-02-27 19:43:52

金银或显颓势,市场知道显”迷离”

市场消息

圣路易斯联储主席布拉德周五表示,美国经济目前在美联储通胀和就业目标内,预计今年剩余时间内美国经济增长将会非常“强劲”。他表示,严冬期间疲弱的经济在本年剩下时间内将转变为强劲的增长。他没有暗示经济强劲的预期是否会令美联储更早升息。他指出,尽管美联储在达到目标的道路上正取得稳步进展,但联储工作尚未结束。他称,“就业市场看来还没有完全恢复。”

周五一位参议院民主党助理表示,美国参议院将在下周三对美联储副主席提名人费希尔的提名进行投票。该助理表示,参议院可能在周二对该提名进行初始投票,并且为终确认投票做准备。费希尔的提名被广泛认为将会得到确认。

据外媒周五报道称,花旗集团高层透露将利用近期一些主要竞争对手撤离商品市场的机会,计划在未来三年内扩张旗下大宗商品贸易融资团队至目前的两倍。花旗是全球贸易融资参与者之一,但该集团在一些特殊领域,如商品贸易的市场份额相对较小。其在2012年才刚刚设立商品贸易融资团队。贸易融资是一种为确保国际货物运输支付的短期信贷或抵押形式。

花旗全球商品贸易融资总裁Kris Van Broekhoven在接受采访时称,希望在未来三年将现有的14人精英团队规模扩张一倍,借此令花旗跃升成为商品贸易融资领域的前五位。Broekhoven表示,2012年我们已从能源板块开始着手,2013年则扩张至金属及五金板块,计划在2014年末继续进入农产品期货板块。

费城联储周五公布的调查结果显示,经济学家上调了美国第二季度和2014年全年经济增长预期,并且对就业增长和失业率降低的预期也得到加强。费城联储此次调查了42位经济学家,调查结果显示经济学家上调美国二季度GDP增长预期至3.3%,此前预期增长3.0%;上调第三季度GDP增长预期至2.9%,此前预期会增长2.8%。

关于失业率,经济学家们下调美国第二季度失业率预期至6.4%,此前预期为6.6%。调查还显示,经济学家上调美国第二季度月均非农人口增幅至23.2万,此前预期增幅为19.35万;上调第三季度月平均非农就业增幅预期至20.47万,此前预期19.52万。关于通胀,受访者维持美国第二季度核心CPI通胀率为1.8%的预期不变;维持美国第二季度核心个人支出(PCE)通胀率为1.5%的预期不变。

美国商务部周五公布的数据显示,美国4月新屋开工总数年化升至107.2万户,为2012年11月以来水平,预期98.0万户,前值修正为94.7万户。

美国密歇根大学周五公布的数据显示,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值跌至81.8,为2013年11月以来的低点,预估为84.5,4月终值为84.1。

周五美国指标国债收益率在触及六个月后小幅反弹,指标10年期国债价格 尾盘报2.518%,高于周四触及的六个月低位2.473%。10年期国债收益率本周可能累积下跌近11个基点。

美国股市周五收高,道琼工业指数收高44.50点,或0.27%,至16,491.31点;标准普尔500指数收高7.01点,或0.37%,至1877.86点;纳指上涨21.296点,或0.52%,至4090.588点。

XAU/USD

基本分析:

上周黄金价格仍然维持前几周的状况,在多空两个方向因素的混合影响下,在小范围内波动,市场仍然无法清晰判断未来走势。乌克兰局势的发展仍然是目前黄金市场的主要支撑,但其对黄金的支撑越来越显得后劲不足。另一方面,本周公布的一系列经济数据也同样继续显示出经济向好的趋势,施压黄金。

实物需求方面,上周SPDR黄金ETF终于在一个月内出现了次流入,不过亚洲地区的实物需求仍然比较平淡。好消息是对黄金行业比较友好的印度反对党印度人民党赢得大选,莫迪成为印度新总理,这被认为可能会带来印度对黄金进口限制的放松,利好黄金。国际黄金上周周开盘报1289.02美元/盎司,收盘报1293.10美元/盎司;上涨4.08美元,涨幅0.32%;触及1308.80美元/盎司,下探1279.80美元/盎司。

上周五公布的美国4月新屋开工数据升至一年半高位,令美联储继续缩减QE的预期升温,金价终微跌。

据彭博社周五公布的调查显示,超过50%的黄金交易员及分析师看涨下周金价,看涨情绪为今年2月14日来,因预期乌克兰局势将继续升级,刺激黄金避险需求上扬。在接受调查的25位黄金交易商及分析师中,14人看涨(56%),8人看跌(32%),3人看平(12%)。

据俄罗斯黄金工业联盟周五公布的数据显示,2014年一季度俄罗斯的黄金产量较去年同期增长33%,至49.3公吨,这其中包括矿山、其他金属副产品以及碎金和金精矿精炼的产出。数据还显示,一季度矿山的总黄金产量较去年上涨19%,至34.8公吨。该机构称,相比2013年254公吨的历史黄金产量高位,今年俄罗斯的黄金年产量可能下滑5%,主要因金价下跌。

数据显示,对冲基金对黄金期货的看涨押注减少达到一个月水平,而黄金ETF的持有量则下跌到2009年水平。在5月13日结束当周,黄金净多头头寸在三周内遭遇第二周减少,而黄金ETF的持有量则连续第9周下跌,价值总共减少了690万美元。

富国银行顾问公司的高级国际策略师Sameer Samana说:所有重要的指标都表明美国经济在稳健增长,到年底前金价会有显着下跌。基本面是很弱的。

CFTC数据显示,5月13日结束当周,Comex黄金净多头头寸下降8.3%至94329个,空头头寸增加了10%至31283个,是2月以来的水平。

近期公布的美国经济数据向好,继续对金价施压,高盛预计金价在一年后会跌至1050美元/盎司。

近期乌克兰局势也仍然在支撑着金价。该国东部地区局势依然混乱,东部顿涅茨克及卢甘斯克人民共和国5月11日举行全民公投,90%的选民支持独立。12日两州宣布脱离乌克兰,分别成立独立国家。目前该两州正在组建政府和军队。

在ETF方面,在5月15日当周,投资者们总共从贵金属ETF中取出了3570万美元。SPDR黄金ETF在上周则终于在一个月内出现了次流入量。

SPDR黄金基金周四持有量在一个月内次有所增加,从之前的780.46吨增加到782.25吨。该基金上一次有流入还是4月15日金价在接近1330美元/盎司的水平时。另外,对冲基金巨头约翰保尔森(John Paulson)旗下公司John Paulson's Paulson Co. Holdings周四晚间公布的2013年财报显示,截至3月31日为止的一个财年,保尔森仍旧持有股的SPDR Gold Trust股票(价值约13亿美元),整体规模没有改变。

USAA Precious Metals and Minerals Fund的投资组合经理Dan Denbow说:金价受到很大不同方向的因素影响。向上的动力是地区争端,而长期来看,我们仍然对金价持积极态度。

Marex Spectron首席贵金属分析师David Govett表示,由于周日乌克兰大选的来临,当地局势随时都有升温的可能,这或许会对金价提供显着支撑。

德国商业银行商品分析师周五在报告中写道,目前美国实际利率已经降至0.5%以下,为去年7月来首次,这将令持有黄金的机会成本维持在低位,进而限制金价的跌幅。”

FuturePath Trading期货分析师Frank Lesh表示,当前黄金日图正形成一个楔型或者是三角形态,意味着后市震荡时间越长,破位的概率就越大。上行方面,若未来金价突破震荡区间上轨,则可能看向1360美元附近,反之则可能下行至1220美元附近。但在破位来临前,建议优先观望。

LaSalle Futures Group高级市场策略师Charles Nedoss称,黄金多空头正胶着在100日均线(1290美元)和200日均线(1300美元)之间,尽管金价终会迎来破位,但此类事件近期不会发生。因此,我建议投资者削减风险敞口,并保持观望。

在线通讯newsletter MorrisonKen Morrison指出,从5月初开始金价就持续受到1310美元阻力的压制,预计下周金价将下探1275美元/盎司,但暂时不会跌破该水平。

MKS SA交易员Afshin Nabavi却表示,“短期来看,鉴于黄金的投资及实物需求仍疲软,金价可能会下探1250美元/盎司。”

印度人民院(议会下院)选举投票结果周五揭晓。国大党发言人承认选举失败。印度人民党总理候选人莫迪将成为下一任总理。印度黄金市场坚信,印度人民党政府将扭转黄金高进口关税政策。

德国商业银行在周五(5月16日)的一份报告中称:金价在过去一个月一直在试水,在季度有小幅增长后,目前还没能形成涨势。报告还称:世界黄金协会(WGC)会在下周确认季度的黄金投资需求。这段时间内没有大的基金从主要的黄金ETF中撤出。由于金条和金饰的需求很高,黄金的整体需求应当从四年新低中有所恢复。

印度大选终于落下帷幕,此前的反对党,印度人民党以明显优势赢得了大选,而莫迪则将成为印度新任领导人。对黄金市场来说莫迪和BJP的当选可能是个好消息,印度国内黄金行业普遍认为莫迪和BJP是偏好黄金的,也在大选中成为了支持莫迪和BJP的一方,希望后者当选后放松印度国内对黄金的进口限制。

数据显示,由于印度央行允许更多银行参与进口黄金,今年4月印度金饰出口连续第三个月增长。为控制经常账户赤字,去年印度政府和印度央行开始对黄金进口进行限制,这使得印度的金饰出口业大受打击,上财年下降约40%。

5月16日SPDR黄金ETF持仓量减少0.26吨,至781.99吨.

5月16日纽约商品交易所2014年6月期黄金尾盘报价1293.4美元,下跌3美元,跌幅0.23%,成交量为104292,5月15日未平仓合约160119,未平仓合约减少10556。

技术分析:

现货黄金日K线图上,隔夜金价小幅微量下跌;日内金价受上方均线压制明显,短期上涨动力不足,或持续箱体底部震荡整理;多日均线胶着平滑前行,MACD指标双线零轴下粘合前滑,红色动能柱微量变化。

XAG/USD

基本分析:

白银周五收平,因日内公布的美国经济数据良莠不齐,令美元企稳。

美国商务部周五公布的数据显示,美国4月新屋开工总数年化升至107.2万户,为2012年11月以来水平,预期98.0万户,前值修正为94.7万户。美国密歇根大学周五公布的数据显示,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值跌至81.8,为2013年11月以来的低点,预估为84.5,4月终值为84.1。

乌克兰外交部周四曾发表声明,对俄罗斯决定于乌总统选举日在两国边境附近举行军事演习表示不安,并要求俄方从该地区撤军。据乌克兰媒体报道,俄罗斯将于5月21日至25日在俄与乌克兰接壤的沃罗涅日州举行大规模空军演习。

圣路易斯联储主席布拉德周五表示,美国经济目前在美联储(Fed)通胀和就业目标内,预计今年剩余时间内美国经济增长将会非常“强劲”。

iShares白银ETF5月15日白银持有量与上一交易日持平

5月16日纽约商品交易所2014年7月期白银尾盘报价19.38美元,成交量为43460,5月15日未平仓合约101820,未平仓合约增加1420。

技术分析:

白银日K线图上,隔夜银价收小十字星;短期银价延续箱体底部震荡,多日均线分化平滑前行且对银价形成压制;MACD指标双线零轴下平滑,红色动能柱小幅缩减。

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